Сравнение LX с FINV
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs -7.23%/yr for FINV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 1.67%.
LX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -26.62%
- 1 год
- -65.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | 0.28% |
Correlation
The correlation between LX and FINV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between LX and FINV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LX:
$358.54M
FINV:
$1.28B
LX:
CN¥8.27
FINV:
CN¥8.34
LX:
1.74
FINV:
4.06
LX:
0.31
FINV:
1.42
LX:
0.19
FINV:
0.67
LX:
0.20
FINV:
0.54
LX:
CN¥13.33B
FINV:
CN¥13.24B
LX:
CN¥6.95B
FINV:
CN¥10.21B
LX:
CN¥1.74B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. FINV — Ранг доходности на риск
LX
FINV
Сравнение LX c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.88 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.93 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и FINV
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -89.76% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -56.42% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -56.42% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -70.54% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.81% | -49.84% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -54.09% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 41.81% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и FINV
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.90% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.90% | 18.86% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 33.30% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 48.96% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 49.75% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.03% | 71.73% | +251.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и FINV
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, что больше доходности FINV в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.93% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и FINV
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
LX and FINV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.90%) compared to FINV (18.86%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs FINV's -89.76%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор