PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWLG с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LWLG с LEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LWLG (Lightwave Logic, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. LWLG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, LWLG returned 35.25%/yr vs 49.95%/yr for LEU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LWLG и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LWLG показывает доходность 279.32%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции LWLG уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 35.25% против 49.95% соответственно.

LWLG

1 день
-3.38%
1 месяц
-22.17%
С начала года
279.32%
6 месяцев
204.96%
1 год
1,116.83%
3 года*
17.02%
5 лет*
30.56%
10 лет*
35.25%

LEU

1 день
-8.77%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-32.24%
1 год
38.20%
3 года*
82.56%
5 лет*
50.90%
10 лет*
49.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWLG и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LWLG
Lightwave Logic, Inc.		279.32%54.29%-57.83%15.55%-71.03%1,500.00%32.86%-1.41%-37.72%83.87%
LEU
Centrus Energy Corp.		-25.16%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between LWLG and LEU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.16

Over the past year, LWLG and LEU have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

LWLG:

-$0.22

LEU:

$2.89

Коэффициент P/S

LWLG:

4.95K

LEU:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

LWLG:

$243.11K

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWLG:

-$855.55K

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

LWLG:

-$14.17M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightwave Logic, Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с LWLG:
LWLG с QQQLWLG с POETLWLG с AXTILWLG с CSTMLWLG с MRAMLWLG с KORULWLG с AAPL
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

LWLG vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWLG
Ранг доходности на риск LWLG: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWLG: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWLG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWLG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWLG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWLG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWLG c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWLGLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.81
0.43

+8.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
1.19

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.54

0.63

+21.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.17

1.03

+47.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWLG vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWLG на текущий момент составляет 8.81, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWLG и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWLGLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81

0.43

+8.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.10

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LWLG и LEU

Максимальная просадка LWLG за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWLG и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWLGLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-99.98%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-61.35%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.57%

-61.35%

-29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.76%

-78.23%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-83.84%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.17%

-97.32%

+60.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-73.97%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

37.16%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LWLG и LEU

Lightwave Logic, Inc. (LWLG) имеет более высокую волатильность в 41.13% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что LWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWLGLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.13%

23.93%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.96%

64.49%

+30.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.24%

90.47%

+37.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.80%

86.12%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.26%

82.26%

+7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWLG и LEU

Ни LWLG, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWLG и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightwave Logic, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
29.17K
76.70M
(LWLG) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LWLG and LEU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LWLG has higher volatility (41.13%) compared to LEU (23.93%). In terms of maximum drawdown, LWLG dropped -95.76% vs LEU's -99.98%.

LWLG currently has the higher Sharpe Ratio (8.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWLG и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор