Сравнение LWLG с RGTI
LWLG (Lightwave Logic, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. LWLG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LWLG returned -9.76%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWLG и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWLG показывает доходность 94.14%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
LWLG
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -33.01%
- 6 месяцев
- 37.04%
- С начала года
- 94.14%
- 1 год
- 245.60%
- 3 года*
- -10.08%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- 22.60%
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWLG и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LWLG Lightwave Logic, Inc. | 94.14% | 54.29% | -57.83% | 15.55% | -71.03% | 830.00% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LWLG and RGTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between LWLG and RGTI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWLG:
$969.16M
RGTI:
$4.69B
LWLG:
-$0.25
RGTI:
-$0.70
LWLG:
2.30K
RGTI:
455.28
LWLG:
$243.11K
RGTI:
$10.02M
LWLG:
-$855.55K
RGTI:
$3.00M
LWLG:
-$14.17M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWLG vs. RGTI — Ранг доходности на риск
LWLG
RGTI
Сравнение LWLG c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWLG | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.19 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.28 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWLG и RGTI
Максимальная просадка LWLG за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWLG и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWLG | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -96.89% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.47% | -77.10% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.84% | -78.83% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -96.89% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.84% | -74.97% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -58.98% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 53.77% | -24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWLG и RGTI
Lightwave Logic, Inc. (LWLG) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что LWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWLG | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.80% | 21.32% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.77% | 71.22% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.65% | 109.25% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.62% | 129.54% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.93% | 126.56% | -36.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWLG и RGTI
Ни LWLG, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWLG и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightwave Logic, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LWLG and RGTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWLG has higher volatility (31.80%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, LWLG dropped -95.76% vs RGTI's -96.89%.
LWLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWLG и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор