PortfoliosLab logo
Сравнение LVMUY с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVMUY и V составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.17%
2,574.07%
LVMUY
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.91

V:

1.06

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.33

V:

1.52

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.85

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.70

V:

1.55

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.64

V:

5.27

Индекс Язвы

LVMUY:

19.32%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

LVMUY:

35.07%

V:

21.89%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

V:

-51.90%

Текущая просадка

LVMUY:

-40.19%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVMUY:

$285.55B

V:

$647.59B

EPS

LVMUY:

$5.69

V:

$9.92

Коэффициент P/E

LVMUY:

20.13

V:

33.79

Коэффициент PEG

LVMUY:

3.23

V:

2.20

Коэффициент P/S

LVMUY:

3.37

V:

17.60

Коэффициент P/B

LVMUY:

3.73

V:

17.29

Общая выручка (12 мес.)

LVMUY:

$84.68B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVMUY:

$56.77B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

LVMUY:

$22.30B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.52% соответственно.


LVMUY

С начала года

-11.08%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-30.70%

5 лет

10.21%

10 лет

14.80%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.26%

10 лет

18.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVMUY: -0.91
V: 1.06
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.33
V: 1.52
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.85
V: 1.22
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVMUY: -0.70
V: 1.55
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVMUY: -1.64
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
1.06
LVMUY
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и V

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и V

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.19%
-7.59%
LVMUY
V

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и V

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
13.64%
LVMUY
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVMUY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию