Сравнение LVMUY с ODFL
LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, LVMUY returned 16.89%/yr vs 29.45%/yr for ODFL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMUY и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMUY показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 16.89% против 29.45% соответственно.
LVMUY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 16.89%
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам LVMUY и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -20.15% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between LVMUY and ODFL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LVMUY:
€18.76
ODFL:
$4.78
LVMUY:
5.46
ODFL:
51.37
LVMUY:
0.77
ODFL:
9.48
LVMUY:
€165.19B
ODFL:
$5.46B
LVMUY:
€110.09B
ODFL:
$1.69B
LVMUY:
€44.58B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMUY vs. ODFL — Ранг доходности на риск
LVMUY
ODFL
Сравнение LVMUY c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVMUY | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.02 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 4.50 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVMUY и ODFL
Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMUY | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.82% | -66.29% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -26.06% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.56% | -45.18% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.56% | -45.18% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -45.18% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -1.20% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -19.09% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 11.65% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMUY и ODFL
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 9.37%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMUY | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 10.52% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 29.25% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 38.94% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 36.44% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 33.12% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMUY и ODFL
Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ODFL в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.54% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMUY и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMUY и ODFL
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
LVMUY and ODFL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (10.52%) compared to LVMUY (9.37%). In terms of maximum drawdown, LVMUY dropped -80.82% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMUY и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор