PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXE с PBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUXE с PBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LUXE (LuxExperience B.V.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. LUXE operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, LUXE returned -23.95%/yr vs 31.51%/yr for PBR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUXE и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LuxExperience B.V. (LUXE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUXE показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 51.82%.

LUXE

1 день
-1.58%
1 месяц
-17.80%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-23.12%
1 год
-18.61%
3 года*
24.25%
5 лет*
-23.95%
10 лет*
—

PBR

1 день
-1.72%
1 месяц
-14.46%
С начала года
51.82%
6 месяцев
51.43%
1 год
67.27%
3 года*
23.68%
5 лет*
31.51%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXE и PBR

2026 (YTD)20252024202320222021
LUXE
LuxExperience B.V.		-10.42%17.61%122.57%-64.20%-57.30%-28.97%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		51.82%-1.01%-8.38%71.48%47.76%28.44%

Correlation

The correlation between LUXE and PBR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUXE:

$1.05B

PBR:

$114.39B

EPS

LUXE:

$3.61

PBR:

$3.16

Коэффициент P/E

LUXE:

2.07

PBR:

5.62

Коэффициент PEG

LUXE:

0.00

PBR:

0.15

Коэффициент P/S

LUXE:

0.38

PBR:

1.23

Коэффициент P/B

LUXE:

0.84

PBR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

LUXE:

$2.43B

PBR:

$93.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUXE:

$1.10B

PBR:

$43.47B

EBITDA (12 мес.)

LUXE:

$541.27M

PBR:

$41.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LuxExperience B.V.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с LUXE:
LUXE с AAPLLUXE с IVVLUXE с VOO
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

LUXE vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXE
Ранг доходности на риск LUXE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXE c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LuxExperience B.V. (LUXE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXEPBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.14

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.77

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.59

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

9.64

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXE vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXE и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXEPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.14

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.84

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.20

-0.51

Просадки

Сравнение просадок LUXE и PBR

Максимальная просадка LUXE за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXE и PBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXEPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.73%

-95.62%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-18.81%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.33%

-28.24%

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.20%

-39.62%

-53.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.12%

-26.03%

-51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-52.73%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

7.00%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXE и PBR

LuxExperience B.V. (LUXE) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что LUXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXEPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

8.58%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

25.18%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

31.62%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.22%

37.89%

+33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

47.10%

+23.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXE и PBR

LUXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LUXE
LuxExperience B.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.03%3.57%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		3.98%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUXE и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LuxExperience B.V. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
628.64M
23.53B
(LUXE) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUXE и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LuxExperience B.V. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.5%
45.0%
Активы портфеля
LUXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила о валовой прибыли в 266.91M при выручке в 628.64M, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

LUXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила об операционной прибыли в -31.46M при выручке в 628.64M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

LUXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила о чистой прибыли в -35.99M при выручке в 628.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

LUXE and PBR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUXE has higher volatility (17.22%) compared to PBR (8.58%). In terms of maximum drawdown, LUXE dropped -93.73% vs PBR's -95.62%.

PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXE и PBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор