Сравнение LUXE с AAPL
LUXE (LuxExperience B.V.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LUXE operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, LUXE returned -23.95%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUXE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUXE показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
LUXE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -23.95%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам LUXE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUXE LuxExperience B.V. | -10.42% | 17.61% | 122.57% | -64.20% | -57.30% | -28.97% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 30.54% |
Correlation
The correlation between LUXE and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between LUXE and AAPL shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUXE:
$1.05B
AAPL:
$4.54T
LUXE:
$3.61
AAPL:
$8.24
LUXE:
2.07
AAPL:
37.32
LUXE:
0.00
AAPL:
4.91
LUXE:
0.38
AAPL:
10.13
LUXE:
0.84
AAPL:
42.62
LUXE:
$2.43B
AAPL:
$451.44B
LUXE:
$1.10B
AAPL:
$216.07B
LUXE:
$541.27M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUXE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LUXE
AAPL
Сравнение LUXE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LuxExperience B.V. (LUXE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUXE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.92 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.86 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUXE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.42 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.44 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок LUXE и AAPL
Максимальная просадка LUXE за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUXE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -81.80% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -13.80% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.33% | -33.36% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | -33.36% | -59.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.12% | -2.49% | -74.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -29.61% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 5.47% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUXE и AAPL
LuxExperience B.V. (LUXE) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что LUXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUXE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 5.23% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 15.92% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.37% | 22.35% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.22% | 27.45% | +43.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 28.89% | +41.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXE и AAPL
LUXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LUXE LuxExperience B.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUXE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LuxExperience B.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUXE и AAPL
LUXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила о валовой прибыли в 266.91M при выручке в 628.64M, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LUXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила об операционной прибыли в -31.46M при выручке в 628.64M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LUXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LuxExperience B.V. сообщила о чистой прибыли в -35.99M при выручке в 628.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUXE and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUXE has higher volatility (17.22%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, LUXE dropped -93.73% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUXE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор