- ISIN
- US55406W1036
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
- Дата IPO
- 21 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.05B
- Enterprise Value
- $963.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.61
- Коэффициент P/E
- 2.07
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $541.27M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $11.38
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUXE
LuxExperience B.V. (LUXE) снизился на 10.4% с начала года. По цене $7 за акцию LUXE торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LuxExperience B.V. (LUXE) показал доход в -10.42% с начала года и -18.61% за последние 12 месяцев.
LuxExperience B.V.
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -23.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LUXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.69%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LUXE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.99% | 23.18% | -17.27% | 12.50% | -21.89% | 6.40% | -10.42% | ||||||
| 2025 | 24.93% | 17.70% | -27.59% | 1.06% | 22.38% | -15.08% | -3.02% | 20.52% | -8.41% | 15.18% | -3.88% | -11.26% | 17.61% |
| 2024 | -13.79% | 25.45% | -7.83% | 23.27% | 36.99% | -5.03% | -21.76% | -6.52% | 2.14% | 60.10% | 9.84% | 5.97% | 122.57% |
| 2023 | 30.86% | -29.93% | -13.95% | -30.16% | -15.48% | -3.61% | 5.00% | -19.76% | 0.89% | -14.41% | 6.53% | 2.90% | -64.20% |
| 2022 | -19.24% | -15.70% | -15.30% | -2.37% | -6.37% | -10.44% | 33.50% | -0.61% | -12.09% | -0.53% | -14.52% | -8.80% | -57.30% |
| 2021 | 6.19% | -12.24% | -2.18% | 6.05% | 5.11% | -3.40% | -5.23% | -0.69% | -6.02% | -1.86% | 2.35% | -18.55% | -28.97% |
Метрики бенчмарка
LuxExperience B.V. has an annualized alpha of -36.70%, beta of 1.69, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2021.
- This stock participated in 47.17% of S&P 500 Index downside but only -46.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -36.70%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -46.39%
- Участие в снижении
- 47.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUXE имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LuxExperience B.V. (LUXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LUXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LuxExperience B.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.76 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LuxExperience B.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LuxExperience B.V. показал максимальную просадку в 93.73%, зарегистрированную 14 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LuxExperience B.V. составляет 77.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -93.73%нояб. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.59%февр. 2021 г. | 16d | 9d | 25dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| LUXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -9.10% | -84.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.12% | -2.97% | -74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -1.13% | -64.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LuxExperience B.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LuxExperience B.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LUXE в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у LUXE коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LUXE по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у LUXE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у LUXE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у LUXE коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUXE
Добавьте LuxExperience B.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUXE