Сравнение LUV с NKE
LUV (Southwest Airlines Co.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. LUV operates in Airlines (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LUV returned 2.74%/yr vs -0.35%/yr for NKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUV и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUV показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.94%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 2.74% против -0.35% соответственно.
LUV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 20.21%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 2.74%
NKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -24.90%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам LUV и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 12.46% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
NKE NIKE, Inc. | -27.94% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between LUV and NKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.26 |
The correlation between LUV and NKE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUV:
$23.18B
NKE:
$66.91B
LUV:
$1.56
NKE:
$1.52
LUV:
29.48
NKE:
29.73
LUV:
0.83
NKE:
1.44
LUV:
3.37
NKE:
4.75
LUV:
$28.88B
NKE:
$46.52B
LUV:
$6.36B
NKE:
$18.99B
LUV:
$2.74B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. NKE — Ранг доходности на риск
LUV
NKE
Сравнение LUV c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUV | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.95 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUV и NKE
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -75.19% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -46.18% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -64.21% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.66% | -74.64% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -74.64% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -72.39% | +49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -20.93% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 24.51% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и NKE
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 10.37% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | 29.27% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 38.40% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 35.92% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 32.30% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и NKE
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NKE в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 1.95% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
NKE NIKE, Inc. | 3.61% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUV и NKE
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUV and NKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUV has higher volatility (14.05%) compared to NKE (10.37%). In terms of maximum drawdown, LUV dropped -78.25% vs NKE's -75.19%.
LUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUV и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор