Сравнение LUV с AAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL).
Доходность
Сравнение доходности LUV и AAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUV и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | -7.10% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
AAL American Airlines Group Inc. | -27.40% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
Фундаментальные показатели
LUV:
$19.92B
AAL:
$7.37B
LUV:
$0.83
AAL:
$0.17
LUV:
45.89
AAL:
66.26
LUV:
0.72
AAL:
0.13
LUV:
$28.06B
AAL:
$54.63B
LUV:
$4.89B
AAL:
$21.67B
LUV:
$2.24B
AAL:
$3.77B
Доходность по периодам
С начала года, LUV показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -27.40%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: -0.33% против -11.53% соответственно.
LUV
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -0.33%
AAL
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -14.15%
- 10 лет*
- -11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. AAL — Ранг доходности на риск
LUV
AAL
Сравнение LUV c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUV | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.15 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.42 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUV | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LUV и AAL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и AAL
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 1.88% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок LUV и AAL
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и AAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUV | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -97.20% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -37.39% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.57% | -64.87% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -84.14% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -81.25% | +45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -60.27% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 13.16% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и AAL
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUV | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 14.23% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 33.38% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 55.39% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 47.71% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.29% | 52.71% | -15.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUV и AAL
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.00B при выручке в 14.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 14.00B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 14.00B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.