Сравнение LUV с AAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или AAL.
Основные характеристики
| LUV | AAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.26% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 33.12% | 14.81% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | -11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.00% | -13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.87% | -10.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.36 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 15.49% | 20.38% |
| Дневная вол-ть | 37.60% | 41.46% |
| Макс. просадка | -78.23% | -97.20% |
| Текущая просадка | -47.36% | -75.97% |
Фундаментальные показатели
| LUV | AAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.21B | $9.14B |
| EPS | -$0.08 | $0.42 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 0.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.38B | $53.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.70B | $10.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.68B | $3.85B |
Корреляция
Корреляция между LUV и AAL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LUV и AAL
С начала года, LUV показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: -0.87% против -10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUV c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и AAL
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 2.22% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% | 0.69% |
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LUV и AAL
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и AAL
Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL) имеют волатильность 10.73% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности