Southwest Airlines Co. (LUV)
Информация о компании
Основные показатели
$17.14B
$0.89
33.80
0.48
$27.58B
$5.08B
$2.58B
$23.18 - $35.72
$28.39
6.57%
2.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Southwest Airlines Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Southwest Airlines Co. (LUV) показал доход в -9.40% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUV составила -2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
LUV
-9.40%
16.64%
-2.45%
14.82%
3.34%
-2.46%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.66% | 1.14% | 8.75% | -16.74% | 8.30% | -9.40% | |||||||
| 2024 | 3.50% | 14.65% | -14.37% | -11.13% | 3.47% | 7.27% | -5.84% | 7.35% | 3.08% | 3.21% | 5.82% | 4.44% | 19.11% |
| 2023 | 6.78% | -6.12% | -2.58% | -6.91% | -1.39% | 21.86% | -5.66% | -7.49% | -13.83% | -17.88% | 15.02% | 13.64% | -11.82% |
| 2022 | 4.48% | -2.14% | 4.57% | 2.01% | -1.84% | -21.24% | 5.54% | -3.72% | -15.97% | 17.87% | 9.79% | -15.64% | -21.41% |
| 2021 | -5.73% | 32.29% | 5.04% | 2.82% | -2.10% | -13.62% | -4.84% | -1.46% | 3.31% | -8.07% | -6.09% | -3.51% | -8.09% |
| 2020 | 1.85% | -15.99% | -22.61% | -12.24% | 2.72% | 6.48% | -9.63% | 21.66% | -0.21% | 5.41% | 17.23% | 0.58% | -13.32% |
| 2019 | 22.12% | -1.27% | -7.09% | 4.47% | -12.23% | 7.08% | 1.48% | 1.90% | 3.23% | 3.93% | 2.69% | -6.04% | 17.72% |
| 2018 | -7.10% | -4.87% | -0.76% | -7.77% | -3.31% | -0.08% | 14.31% | 5.67% | 1.88% | -21.38% | 11.22% | -14.64% | -28.21% |
| 2017 | 4.96% | 10.50% | -6.83% | 4.58% | 6.88% | 3.63% | -10.67% | -5.85% | 7.36% | -3.79% | 12.64% | 8.10% | 32.40% |
| 2016 | -12.63% | 11.51% | 6.99% | -0.42% | -4.77% | -7.48% | -5.61% | -0.08% | 5.45% | 2.98% | 16.38% | 7.16% | 16.80% |
| 2015 | 6.76% | -4.29% | 2.59% | -8.44% | -8.65% | -10.51% | 9.40% | 1.57% | 3.65% | 21.69% | -0.89% | -6.00% | 2.44% |
| 2014 | 11.20% | 7.11% | 5.40% | 2.37% | 9.43% | 1.78% | 5.29% | 13.41% | 5.50% | 2.10% | 21.29% | 1.34% | 126.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LUV составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southwest Airlines Co. (LUV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Southwest Airlines Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 | $0.61 | $0.48 | $0.38 | $0.29 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southwest Airlines Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Southwest Airlines Co. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Southwest Airlines Co. коэффициент выплат составляет 62.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southwest Airlines Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Southwest Airlines Co. показал максимальную просадку в 78.23%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Southwest Airlines Co. составляет 50.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.23% | 8 янв. 2001 г. | 2050 | 5 мар. 2009 г. | 1257 | 4 мар. 2014 г. | 3307 |
| -65.27% | 25 июл. 1983 г. | 1109 | 10 дек. 1987 г. | 789 | 24 янв. 1991 г. | 1898 |
| -64.75% | 3 янв. 2018 г. | 1467 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -59.29% | 4 февр. 1994 г. | 221 | 20 дек. 1994 г. | 755 | 12 дек. 1997 г. | 976 |
| -49.19% | 1 июн. 1981 г. | 83 | 25 сент. 1981 г. | 237 | 2 сент. 1982 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Southwest Airlines Co. составляет 21.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southwest Airlines Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Southwest Airlines Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 32.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Southwest Airlines Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LUV в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/E составляет 33.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LUV по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |