Southwest Airlines Co. (LUV)
Информация о компании
Основные показатели
$17.64B
$0.89
34.78
0.52
$27.58B
$5.08B
$2.58B
$23.18 - $35.72
$29.01
12.16%
3.88
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Southwest Airlines Co. (LUV) показал доход в -2.28% с начала года и 24.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUV составила -0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
LUV
-2.28%
23.29%
3.34%
24.58%
-8.96%
1.21%
-0.19%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.66% | 1.14% | 8.75% | -16.74% | 16.81% | -2.28% | |||||||
| 2024 | 3.50% | 14.65% | -14.37% | -11.13% | 3.47% | 7.27% | -5.84% | 7.35% | 3.08% | 3.21% | 5.82% | 4.44% | 19.11% |
| 2023 | 6.78% | -6.12% | -2.58% | -6.91% | -1.39% | 21.86% | -5.66% | -7.49% | -13.83% | -17.88% | 15.02% | 13.64% | -11.82% |
| 2022 | 4.48% | -2.14% | 4.57% | 2.01% | -1.84% | -21.24% | 5.54% | -3.72% | -15.97% | 17.87% | 9.79% | -15.64% | -21.41% |
| 2021 | -5.73% | 32.29% | 5.04% | 2.82% | -2.10% | -13.62% | -4.84% | -1.46% | 3.31% | -8.07% | -6.09% | -3.51% | -8.09% |
| 2020 | 1.85% | -15.99% | -22.61% | -12.24% | 2.72% | 6.48% | -9.63% | 21.66% | -0.21% | 5.41% | 17.23% | 0.58% | -13.32% |
| 2019 | 22.12% | -1.27% | -7.09% | 4.47% | -12.23% | 7.08% | 1.48% | 1.90% | 3.23% | 3.93% | 2.69% | -6.04% | 17.72% |
| 2018 | -7.10% | -4.87% | -0.76% | -7.77% | -3.31% | -0.08% | 14.31% | 5.67% | 1.88% | -21.38% | 11.22% | -14.64% | -28.21% |
| 2017 | 4.96% | 10.50% | -6.83% | 4.58% | 6.88% | 3.63% | -10.67% | -5.85% | 7.36% | -3.79% | 12.64% | 8.10% | 32.40% |
| 2016 | -12.63% | 11.51% | 6.99% | -0.42% | -4.77% | -7.48% | -5.61% | -0.08% | 5.45% | 2.98% | 16.38% | 7.16% | 16.80% |
| 2015 | 6.76% | -4.29% | 2.59% | -8.44% | -8.65% | -10.51% | 9.40% | 1.57% | 3.65% | 21.69% | -0.89% | -6.00% | 2.44% |
| 2014 | 11.20% | 7.11% | 5.40% | 2.37% | 9.43% | 1.78% | 5.29% | 13.41% | 5.50% | 2.10% | 21.29% | 1.34% | 126.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LUV составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southwest Airlines Co. (LUV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Southwest Airlines Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 | $0.61 | $0.48 | $0.38 | $0.29 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southwest Airlines Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Southwest Airlines Co. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Southwest Airlines Co. коэффициент выплат составляет 62.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southwest Airlines Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Southwest Airlines Co. показал максимальную просадку в 78.23%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Southwest Airlines Co. составляет 46.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.23% | 8 янв. 2001 г. | 2050 | 5 мар. 2009 г. | 1257 | 4 мар. 2014 г. | 3307 |
| -65.27% | 25 июл. 1983 г. | 1109 | 10 дек. 1987 г. | 789 | 24 янв. 1991 г. | 1898 |
| -64.75% | 3 янв. 2018 г. | 1467 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -59.29% | 4 февр. 1994 г. | 221 | 20 дек. 1994 г. | 755 | 12 дек. 1997 г. | 976 |
| -49.19% | 1 июн. 1981 г. | 83 | 25 сент. 1981 г. | 237 | 2 сент. 1982 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southwest Airlines Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Southwest Airlines Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 32.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Southwest Airlines Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LUV в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/E составляет 34.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LUV по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |