PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUV с DAL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или DAL.

Корреляция

Корреляция между LUV и DAL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUV и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.49

DAL:

-0.04

Коэф-т Сортино

LUV:

0.94

DAL:

0.28

Коэф-т Омега

LUV:

1.13

DAL:

1.03

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.33

DAL:

-0.06

Коэф-т Мартина

LUV:

2.02

DAL:

-0.14

Индекс Язвы

LUV:

9.98%

DAL:

19.15%

Дневная вол-ть

LUV:

40.74%

DAL:

48.51%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

LUV:

-46.49%

DAL:

-25.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUV:

$18.62B

DAL:

$33.25B

EPS

LUV:

$0.89

DAL:

$5.64

Коэффициент P/E

LUV:

36.71

DAL:

9.03

Коэффициент PEG

LUV:

0.55

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

LUV:

0.68

DAL:

0.54

Коэффициент P/B

LUV:

1.99

DAL:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LUV:

$27.58B

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUV:

$5.08B

DAL:

$15.46B

EBITDA (12 мес.)

LUV:

$2.58B

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -14.93%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: -0.16% против 2.97% соответственно.

LUV

С начала года

-2.49%

1 месяц

31.73%

6 месяцев

1.94%

1 год

19.77%

3 года

-6.84%

5 лет

3.42%

10 лет

-0.16%

DAL

С начала года

-14.93%

1 месяц

25.68%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-1.71%

3 года

10.60%

5 лет

18.13%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

Delta Air Lines, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и DAL

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DAL в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.21%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.17%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок LUV и DAL

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и DAL

Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 7.78%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUV и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
6.43B
14.04B
(LUV) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUV и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Airlines Co. и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
13.5%
21.5%
(LUV) Валовая рентабельность
(DAL) Валовая рентабельность
LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.