Сравнение LUV с UAL

С начала года, LUV показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью 136.06%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -1.10% против 4.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UAL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 6.34%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.