PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUNR с OXLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs -9.70%/yr for OXLC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNR и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -27.84%.

LUNR

1 день
-13.12%
1 месяц
-27.11%
С начала года
64.02%
6 месяцев
122.39%
1 год
154.74%
3 года*
42.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-21.18%
1 год
-42.28%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNR и OXLC

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		64.02%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-27.84%-24.38%24.58%16.52%-24.15%-2.62%

Correlation

The correlation between LUNR and OXLC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUNR:

$3.94T

OXLC:

$881.97M

EPS

LUNR:

-$0.00

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

LUNR:

2.95K

OXLC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

LUNR:

$334.27M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUNR:

$85.92M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

LUNR:

-$96.76M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

LUNR vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUNROXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.23

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.73

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.81

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-1.47

+8.59

LUNR vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUNR и OXLC

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNROXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-74.58%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.94%

-52.18%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.54%

-57.17%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-48.31%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-14.02%

-49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

28.82%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и OXLC

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNROXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.95%

5.90%

+37.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.42%

27.68%

+65.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.16%

34.41%

+76.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.29%

25.92%

+145.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.29%

42.48%

+128.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и OXLC

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUNR и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
186.73M
166.25M
(LUNR) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LUNR and OXLC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUNR has higher volatility (42.95%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs OXLC's -74.58%.

LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNR и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор