Сравнение LUNR с GRRR
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.20% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between LUNR and GRRR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between LUNR and GRRR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$3.94T
GRRR:
$452.96M
LUNR:
-$0.00
GRRR:
-$1.81
LUNR:
2.95K
GRRR:
3.77
LUNR:
$334.27M
GRRR:
$111.33M
LUNR:
$85.92M
GRRR:
$33.42M
LUNR:
-$96.76M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
LUNR
GRRR
Сравнение LUNR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.25 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.38 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и GRRR
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -99.38% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -62.45% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | -96.27% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -95.20% | +27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -91.93% | +28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 41.22% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и GRRR
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.95% | 33.91% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.42% | 59.91% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 87.88% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.29% | 163.67% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.29% | 163.67% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и GRRR
Ни LUNR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNR and GRRR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs GRRR's -99.38%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор