Сравнение LUN.TO с NRG
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.86%/yr vs 27.99%/yr for NRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUN.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LUN.TO имеют среднегодовую доходность 27.86%, а акции NRG немного впереди с 27.99%.
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
NRG
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 59.57%
- 5 лет*
- 34.80%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.11% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and NRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.59B
NRG:
$26.10B
LUN.TO:
$1.69
NRG:
$1.21
LUN.TO:
16.04
NRG:
103.60
LUN.TO:
0.10
NRG:
1.56
LUN.TO:
5.76
NRG:
0.76
LUN.TO:
3.40
NRG:
6.18
LUN.TO:
$4.04B
NRG:
$32.38B
LUN.TO:
$1.55B
NRG:
$4.69B
LUN.TO:
$1.92B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
LUN.TO
NRG
Сравнение LUN.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.43 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | -1.03 | +17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и NRG
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -73.52% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -32.99% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -32.99% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -32.99% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -45.51% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -30.22% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -26.00% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 13.71% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и NRG
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 15.41% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 35.23% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 44.85% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 40.53% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 39.84% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и NRG
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и NRG
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and NRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор