Сравнение LUN.TO с IMO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.86%/yr vs 18.62%/yr for IMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и IMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUN.TO торгуется в CAD, в то время как IMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 44.86%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 27.86% против 18.62% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
IMO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
IMO Imperial Oil Limited | 44.86% | 37.28% | 19.82% | 18.01% | 46.75% | 95.19% | -27.14% | 2.74% | -10.24% | -14.56% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and IMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between LUN.TO and IMO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.59B
IMO:
$58.80B
LUN.TO:
$1.69
IMO:
$5.87
LUN.TO:
16.04
IMO:
20.67
LUN.TO:
0.10
IMO:
0.45
LUN.TO:
5.76
IMO:
1.30
LUN.TO:
3.40
IMO:
2.58
LUN.TO:
$4.04B
IMO:
$46.55B
LUN.TO:
$1.55B
IMO:
$7.69B
LUN.TO:
$1.92B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. IMO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
IMO
Сравнение LUN.TO c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 3.36 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 10.25 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и IMO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки IMO в -78.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -78.43% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -18.09% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -20.42% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -27.07% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -75.04% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -10.53% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -19.29% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 5.92% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и IMO
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 10.29% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 22.88% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 27.75% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 33.34% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 36.08% | +9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и IMO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IMO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и IMO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and IMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор