Сравнение LULU с DUOL
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LULU returned -31.43%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 0.01% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between LULU and DUOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between LULU and DUOL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$12.35
DUOL:
$11.67
LULU:
9.62
DUOL:
10.51
LULU:
0.47
DUOL:
0.03
LULU:
1.25
DUOL:
4.04
LULU:
$11.20B
DUOL:
$1.10B
LULU:
$6.24B
DUOL:
$798.46M
LULU:
$2.44B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. DUOL — Ранг доходности на риск
LULU
DUOL
Сравнение LULU c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.26 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и DUOL
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -83.35% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -81.19% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -83.35% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -77.32% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -35.76% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 59.48% | -29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и DUOL
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 15.67% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 40.94% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 62.97% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 66.21% | -23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 66.21% | -25.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и DUOL
Ни LULU, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и DUOL
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and DUOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs DUOL's -83.35%.
LULU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор