Сравнение LULG с AAPB
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности LULG и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -73.00%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 39.43%.
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- 54.81%
- С начала года
- 39.43%
- 1 год
- 121.92%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 39.43% | 0.20% |
Correlation
The correlation between LULG and AAPB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. AAPB — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPB
Сравнение LULG c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и AAPB
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -58.13% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.99% | 0.00% | -74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -19.06% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и AAPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 49.50% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.92% | 52.00% | +34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.92% | 52.00% | +34.92% |
Сравнение комиссий LULG и AAPB
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и AAPB
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.15% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and AAPB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.15% for AAPB.
Подберите оптимальное распределение для LULG и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор