Сравнение LUG.TO с TLN
LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, LUG.TO returned 79.74%/yr vs 101.06%/yr for TLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUG.TO и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUG.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -1.76%.
LUG.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 79.74%
- 5 лет*
- 53.19%
- 10 лет*
- 32.69%
TLN
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 101.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUG.TO и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -26.40% | 291.22% | 91.60% | -2.55% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.76% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between LUG.TO and TLN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LUG.TO:
CA$18.65B
TLN:
$17.10B
LUG.TO:
$3.77
TLN:
-$0.44
LUG.TO:
6.66
TLN:
5.70
LUG.TO:
9.79
TLN:
15.94
LUG.TO:
$2.00B
TLN:
$3.02B
LUG.TO:
$1.41B
TLN:
$1.06B
LUG.TO:
$1.43B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUG.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск
LUG.TO
TLN
Сравнение LUG.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUG.TO | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.04 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUG.TO и TLN
Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUG.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.74% | -33.57% | -61.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -33.10% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.89% | -33.57% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -18.93% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.67% | -7.52% | -60.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 16.65% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUG.TO и TLN
Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.86% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUG.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 17.37% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 42.03% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 56.37% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 50.22% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 50.22% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUG.TO и TLN
Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 6.79% | 3.35% | 2.69% | 3.26% | 1.97% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUG.TO и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUG.TO и TLN
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUG.TO and TLN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор