Сравнение LUG.TO с NRG
LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 28.00%/yr for NRG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUG.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUG.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 32.69% против 28.00% соответственно.
LUG.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 79.74%
- 5 лет*
- 53.19%
- 10 лет*
- 32.69%
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам LUG.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -26.40% | 291.22% | 91.60% | 29.55% | 30.60% | -4.67% | 31.21% | 66.93% | 10.15% | -13.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between LUG.TO and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between LUG.TO and NRG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUG.TO:
CA$18.65B
NRG:
$26.10B
LUG.TO:
$3.77
NRG:
$1.21
LUG.TO:
14.57
NRG:
103.60
LUG.TO:
0.19
NRG:
1.56
LUG.TO:
6.66
NRG:
0.76
LUG.TO:
9.79
NRG:
6.18
LUG.TO:
$2.00B
NRG:
$32.38B
LUG.TO:
$1.41B
NRG:
$4.69B
LUG.TO:
$1.43B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUG.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
LUG.TO
NRG
Сравнение LUG.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUG.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.43 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.02 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUG.TO и NRG
Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUG.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.74% | -73.52% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -32.99% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.89% | -32.99% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -32.99% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -45.51% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -30.15% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.67% | -25.99% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 13.71% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUG.TO и NRG
Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUG.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 15.42% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 35.24% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 44.85% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 40.53% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 39.84% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUG.TO и NRG
Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 6.79% | 3.35% | 2.69% | 3.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUG.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUG.TO и NRG
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LUG.TO and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор