PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTRX с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTRX с SOUN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRX или SOUN.

Корреляция

Корреляция между LTRX и SOUN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTRX и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.90%
26.93%
LTRX
SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRX:

-0.50

SOUN:

1.11

Коэф-т Сортино

LTRX:

-0.32

SOUN:

2.23

Коэф-т Омега

LTRX:

0.95

SOUN:

1.27

Коэф-т Кальмара

LTRX:

-0.35

SOUN:

1.73

Коэф-т Мартина

LTRX:

-1.37

SOUN:

3.83

Индекс Язвы

LTRX:

24.49%

SOUN:

33.51%

Дневная вол-ть

LTRX:

67.52%

SOUN:

116.21%

Макс. просадка

LTRX:

-98.71%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

LTRX:

-96.61%

SOUN:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTRX:

$86.11M

SOUN:

$3.74B

EPS

LTRX:

-$0.13

SOUN:

-$1.04

Коэффициент P/S

LTRX:

0.55

SOUN:

44.19

Коэффициент P/B

LTRX:

1.09

SOUN:

20.79

Общая выручка (12 мес.)

LTRX:

$114.66M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTRX:

$44.73M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

LTRX:

$432.00K

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, LTRX показывает доходность -46.97%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -52.02%.

LTRX

С начала года

-46.97%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-33.18%

5 лет

-5.13%

10 лет

3.20%

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTRX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTRX: -0.50
SOUN: 1.11
Коэффициент Сортино LTRX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTRX: -0.32
SOUN: 2.23
Коэффициент Омега LTRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTRX: 0.95
SOUN: 1.27
Коэффициент Кальмара LTRX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTRX: -0.45
SOUN: 1.73
Коэффициент Мартина LTRX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTRX: -1.37
SOUN: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа LTRX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRX и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
1.11
LTRX
SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и SOUN

Ни LTRX, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRX и SOUN

Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.06%
-60.71%
LTRX
SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и SOUN

Текущая волатильность для Lantronix, Inc. (LTRX) составляет 20.44%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что LTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
32.93%
LTRX
SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию