Сравнение LTRX с SOUN
LTRX (Lantronix, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LTRX in Communication Equipment, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, LTRX returned 5.33%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRX и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
LTRX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -20.67%
- С начала года
- -7.68%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 16.75%
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRX и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | -7.68% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -14.79% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between LTRX and SOUN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between LTRX and SOUN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTRX:
$241.33M
SOUN:
$2.75B
LTRX:
-$0.17
SOUN:
-$0.43
LTRX:
1.79
SOUN:
13.35
LTRX:
2.87
SOUN:
4.64
LTRX:
$118.58M
SOUN:
$183.99M
LTRX:
$50.86M
SOUN:
$69.84M
LTRX:
-$2.24M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. SOUN — Ранг доходности на риск
LTRX
SOUN
Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRX | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.64 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.94 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRX и SOUN
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -93.55% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -72.43% | +35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.72% | -75.65% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.61% | -73.96% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -67.05% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 49.62% | -34.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и SOUN
Lantronix, Inc. (LTRX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что LTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 14.50% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 52.23% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.02% | 79.27% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 135.06% | -65.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.48% | 135.06% | -67.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и SOUN
Ни LTRX, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTRX and SOUN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRX has higher volatility (19.10%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, LTRX dropped -98.71% vs SOUN's -93.55%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRX и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор