Сравнение LTRX с SOUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN).
Доходность
Сравнение доходности LTRX и SOUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRX и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | -10.07% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -14.79% |
SOUN SoundHound AI Inc | -33.00% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Фундаментальные показатели
LTRX:
$207.34M
SOUN:
$2.26T
LTRX:
-$0.24
SOUN:
-$0.00
LTRX:
1.77
SOUN:
4.47K
LTRX:
2.79
SOUN:
4.87K
LTRX:
$116.91M
SOUN:
$168.92M
LTRX:
$50.25M
SOUN:
$71.55M
LTRX:
-$5.27M
SOUN:
$25.20M
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -33.00%.
LTRX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 116.43%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 19.88%
SOUN
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.51%
- С начала года
- -33.00%
- 6 месяцев
- -58.64%
- 1 год
- -18.54%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. SOUN — Ранг доходности на риск
LTRX
SOUN
Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRX | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.21 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.30 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.24 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.49 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.21 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.02 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LTRX и SOUN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и SOUN
Ни LTRX, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LTRX и SOUN
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и SOUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -93.55% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -72.43% | +42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.83% | -72.43% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -66.97% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 36.17% | -24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и SOUN
Lantronix, Inc. (LTRX) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что LTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.50% | 22.93% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 51.72% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.95% | 86.72% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 138.41% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.33% | 138.41% | -71.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTRX и SOUN
LTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.97M при выручке в 29.77M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SOUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc сообщила о валовой прибыли в 26.35M при выручке в 55.06M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
LTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.07M при выручке в 29.77M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
SOUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc сообщила об операционной прибыли в 42.57M при выручке в 55.06M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
LTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 29.77M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
SOUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc сообщила о чистой прибыли в 40.06M при выручке в 55.06M, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.