Сравнение LTRX с SOUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LTRX с SOUN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRX или SOUN.

Корреляция

Корреляция между LTRX и SOUN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LTRX и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LTRX

SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRX:

-0.47

SOUN:

0.49

Коэф-т Сортино

LTRX:

-0.29

SOUN:

1.61

Коэф-т Омега

LTRX:

0.96

SOUN:

1.19

Коэф-т Кальмара

LTRX:

-0.32

SOUN:

0.73

Коэф-т Мартина

LTRX:

-1.51

SOUN:

1.88

Индекс Язвы

LTRX:

20.53%

SOUN:

29.68%

Дневная вол-ть

LTRX:

65.65%

SOUN:

114.20%

Макс. просадка

LTRX:

-98.71%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

LTRX:

-96.19%

SOUN:

-64.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTRX:

$94.45M

SOUN:

$3.27B

EPS

LTRX:

-$0.13

SOUN:

-$1.04

Общая выручка (12 мес.)

LTRX:

$114.66M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTRX:

$44.73M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

LTRX:

$432.00K

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, LTRX показывает доходность -40.29%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -56.35%.

LTRX

С начала года

-40.29%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-37.72%

1 год

-29.51%

5 лет

5.32%

10 лет

3.26%

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LTRX: -0.47

SOUN: 0.49

Коэффициент Сортино

LTRX: -0.29

SOUN: 1.61

Коэффициент Омега

LTRX: 0.96

SOUN: 1.19

Коэффициент Кальмара

LTRX: -0.45

SOUN: 0.73

Коэффициент Мартина

LTRX: -1.51

SOUN: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа LTRX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRX и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LTRX

SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и SOUN

Ни LTRX, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRX и SOUN

Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LTRX

SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и SOUN

Текущая волатильность для Lantronix, Inc. (LTRX) составляет 12.01%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что LTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LTRX

SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LTRX с SOUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LTRX и SOUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и SOUN

LTRX

SOUN

Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и SOUN

Просадки

Сравнение просадок LTRX и SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество