Сравнение LTRX с SOUN
LTRX (Lantronix, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LTRX in Communication Equipment, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, LTRX returned 9.87%/yr vs 15.13%/yr for SOUN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRX и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -35.71%.
LTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 92.01%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 17.74%
SOUN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -35.71%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -35.38%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRX и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | -5.63% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -14.79% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between LTRX and SOUN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LTRX:
$218.28M
SOUN:
$2.17B
LTRX:
-$0.17
SOUN:
-$0.43
LTRX:
1.83
SOUN:
13.67
LTRX:
2.93
SOUN:
4.71
LTRX:
$118.58M
SOUN:
$183.99M
LTRX:
$50.86M
SOUN:
$69.84M
LTRX:
-$2.24M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. SOUN — Ранг доходности на риск
LTRX
SOUN
Сравнение LTRX c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRX | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.49 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.75 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRX и SOUN
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -93.55% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -72.43% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.72% | -75.65% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.43% | -73.55% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -66.98% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 47.10% | -33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и SOUN
Lantronix, Inc. (LTRX) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что LTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRX | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 20.81% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.60% | 52.54% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.31% | 80.85% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 135.80% | -66.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.69% | 135.80% | -68.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и SOUN
Ни LTRX, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTRX and SOUN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRX has higher volatility (28.85%) compared to SOUN (20.81%). In terms of maximum drawdown, LTRX dropped -98.71% vs SOUN's -93.55%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRX и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор