Сравнение LTCC с WGMI
LTCC (Canary Litecoin ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
LTCC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -47.33% | -25.94% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | -37.10% |
Correlation
The correlation between LTCC and WGMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение LTCC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и WGMI
Максимальная просадка LTCC за все время составила -62.88%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -85.76% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -9.94% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -42.37% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.67% | 76.83% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.67% | 81.50% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 81.50% | -17.83% |
Сравнение комиссий LTCC и WGMI
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и WGMI
Ни LTCC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and WGMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
LTCC and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор