Сравнение LTCC с BITC
LTCC (Canary Litecoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -41.27%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
LTCC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -37.42%
- С начала года
- -41.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -41.27% | -25.94% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -10.52% |
Correlation
The correlation between LTCC and BITC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. BITC — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение LTCC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и BITC
Максимальная просадка LTCC за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -38.51% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -30.91% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -16.80% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 24.93% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 46.02% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 46.02% | +16.34% |
Сравнение комиссий LTCC и BITC
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и BITC
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and BITC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор