Сравнение LTCC с BLOX
LTCC (Canary Litecoin ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCC charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -45.59%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
LTCC
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -21.31%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -45.59% | -25.94% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | -29.60% |
Correlation
The correlation between LTCC and BLOX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение LTCC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и BLOX
Максимальная просадка LTCC за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -47.09% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -21.10% | -40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -18.66% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 54.17% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 53.89% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 53.89% | +9.95% |
Сравнение комиссий LTCC и BLOX
LTCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и BLOX
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and BLOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTCC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор