Сравнение LTCC с SBIT
LTCC (Canary Litecoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCC is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -41.27%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
LTCC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -37.42%
- С начала года
- -41.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -41.27% | -25.94% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 57.43% |
Correlation
The correlation between LTCC and SBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение LTCC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и SBIT
Максимальная просадка LTCC за все время составила -62.88%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -91.35% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -78.65% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -68.88% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 88.50% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 96.78% | -34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 96.78% | -34.42% |
Сравнение комиссий LTCC и SBIT
И LTCC, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и SBIT
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and SBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCC and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор