Сравнение LTCC с SBIT
LTCC (Canary Litecoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCC is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -45.59%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.
LTCC
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -21.31%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -45.59% | -25.94% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | 57.43% |
Correlation
The correlation between LTCC and SBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение LTCC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и SBIT
Максимальная просадка LTCC за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -91.35% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -76.84% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -68.66% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 88.37% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 97.39% | -33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 97.39% | -33.55% |
Сравнение комиссий LTCC и SBIT
И LTCC, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и SBIT
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and SBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCC and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор