Сравнение LTBR с STX
LTBR (Lightbridge Corporation) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям STX по среднегодовой доходности: -7.73% против 51.08% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам LTBR и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between LTBR and STX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.09 |
Over the past year, LTBR and STX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
STX:
$212.28B
LTBR:
-$0.84
STX:
$10.58
LTBR:
1.38
STX:
193.86
LTBR:
$0.00
STX:
$11.01B
LTBR:
$0.00
STX:
$4.57B
LTBR:
-$11.77M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. STX — Ранг доходности на риск
LTBR
STX
Сравнение LTBR c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 31.15 | -31.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 90.13 | -90.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и STX
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.74% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -21.00% | -47.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -40.00% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -56.99% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -56.99% | -38.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -1.03% | -98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -26.44% | -68.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 7.24% | +33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и STX
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 19.61% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 50.59% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 64.18% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 44.86% | +64.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 42.27% | +63.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и STX
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and STX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор