Сравнение LTBR с CIFR
LTBR (Lightbridge Corporation) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, LTBR returned 25.90%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 7.20% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between LTBR and CIFR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between LTBR and CIFR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
CIFR:
$9.93B
LTBR:
-$0.84
CIFR:
-$2.33
LTBR:
1.38
CIFR:
13.90
LTBR:
$0.00
CIFR:
$174.98M
LTBR:
$0.00
CIFR:
-$172.84M
LTBR:
-$11.77M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. CIFR — Ранг доходности на риск
LTBR
CIFR
Сравнение LTBR c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 10.56 | -11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 21.19 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и CIFR
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.16% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -51.38% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -71.74% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -6.81% | -92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -66.24% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 25.57% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и CIFR
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 26.39%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 31.19% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 72.25% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 109.30% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 121.97% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 121.97% | -15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и CIFR
Ни LTBR, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and CIFR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор