Сравнение LTBR с BRK-B
LTBR (Lightbridge Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -7.73% против 13.22% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам LTBR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between LTBR and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.07 |
The correlation between LTBR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
BRK-B:
$1.06T
LTBR:
-$0.84
BRK-B:
$33.62
LTBR:
1.38
BRK-B:
1.45
LTBR:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
LTBR:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
LTBR:
-$11.77M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LTBR
BRK-B
Сравнение LTBR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.02 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.05 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и BRK-B
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -53.86% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -9.42% | -59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -14.95% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -26.58% | -57.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -29.57% | -66.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -9.36% | -90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -11.07% | -83.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 4.53% | +35.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и BRK-B
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 3.95% | +22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 10.78% | +50.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 14.38% | +84.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 17.12% | +92.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 19.44% | +86.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и BRK-B
Ни LTBR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор