Сравнение LSGR с GARY
LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности LSGR и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
LSGR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -2.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGR и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -2.66% | 0.22% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between LSGR and GARY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGR vs. GARY — Ранг доходности на риск
LSGR
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSGR c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGR | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGR и GARY
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -10.28% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.64% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.93% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 21.74% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.74% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.74% | -1.35% |
Сравнение комиссий LSGR и GARY
LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и GARY
LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LSGR and GARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for LSGR.
They also come from different issuers: Natixis and Mango. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для LSGR и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор