PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и MEME

2026 (YTD)2025
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%-2.85%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between LRNZ and MEME is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов LRNZ и MEME

Секторы
LRNZ
MEME

Технологии

78.4%
58.8%

Здравоохранение

16.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

LRNZ
78.4%
MEME
58.8%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
MEME
5.5%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

MEME
4.6%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

MEME

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

MEME

-

Энергетика

LRNZ

-

MEME
4.8%

Финансовые услуги

LRNZ

-

MEME
5.7%

Промышленность

LRNZ

-

MEME
29.9%

Недвижимость

LRNZ

-

MEME

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

LRNZ vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и MEME

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-48.78%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.32%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-29.74%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

73.99%

-45.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

73.99%

-36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

73.99%

-36.36%

Сравнение комиссий LRNZ и MEME

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и MEME

Ни LRNZ, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and MEME have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

LRNZ and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор