Сравнение LRN с WAB
LRN (Stride, Inc.) and WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WAB operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 14.26%/yr for WAB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и WAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у WAB с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции WAB по среднегодовой доходности: 23.80% против 14.26% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
WAB
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 38.16%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам LRN и WAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 24.55% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
Correlation
The correlation between LRN and WAB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between LRN and WAB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
WAB:
$45.27B
LRN:
$9.68
WAB:
$7.07
LRN:
10.10
WAB:
37.48
LRN:
0.25
WAB:
1.58
LRN:
1.86
WAB:
3.94
LRN:
2.83
WAB:
4.06
LRN:
$2.54B
WAB:
$11.51B
LRN:
$972.24M
WAB:
$3.89B
LRN:
$424.60M
WAB:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. WAB — Ранг доходности на риск
LRN
WAB
Сравнение LRN c WAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | WAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.32 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.14 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и WAB
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки WAB в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и WAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | WAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -71.85% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -13.29% | -50.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -23.55% | -40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -23.55% | -40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -64.08% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -2.00% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -23.96% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 6.00% | +36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и WAB
Stride, Inc. (LRN) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеют волатильность 8.21% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | WAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 18.21% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 24.10% | +42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 25.89% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 31.35% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и WAB
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.42% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и WAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и WAB
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and WAB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.21%) compared to WAB (8.05%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs WAB's -71.85%.
WAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и WAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор