Сравнение LRN с CVSA
LRN (Stride, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции CVSA по среднегодовой доходности: 23.80% против 22.50% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам LRN и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between LRN and CVSA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
CVSA:
$4.47B
LRN:
$9.68
CVSA:
$6.88
LRN:
10.10
CVSA:
18.67
LRN:
0.25
CVSA:
0.60
LRN:
1.86
CVSA:
2.45
LRN:
2.83
CVSA:
3.27
LRN:
$2.54B
CVSA:
$1.91B
LRN:
$972.24M
CVSA:
$1.11B
LRN:
$424.60M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. CVSA — Ранг доходности на риск
LRN
CVSA
Сравнение LRN c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.17 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.29 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и CVSA
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -77.26% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -42.14% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -42.14% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -50.23% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -66.06% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -16.87% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -30.66% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 24.19% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и CVSA
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Covista Inc. (CVSA) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.20% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 27.97% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 46.70% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 42.15% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 39.43% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и CVSA
Ни LRN, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и CVSA
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and CVSA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (9.20%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор