Сравнение LQID с VRIG
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности LQID и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VRIG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.35M | $20.32M | $12.60M |
Сравнение доходности по годам LQID и VRIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.87% |
Correlation
The correlation between LQID and VRIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. VRIG — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRIG
Сравнение LQID c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 296.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и VRIG
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -13.04% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.26% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и VRIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.49% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.29% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 3.77% | -3.06% |
Сравнение комиссий LQID и VRIG
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и VRIG
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VRIG в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.66% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and VRIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
VRIG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.30% for VRIG.
Подберите оптимальное распределение для LQID и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор