Сравнение LQID с TSLP
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности LQID и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLP
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -8.82%
- 6 месяцев
- -17.68%
- С начала года
- -21.12%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.33K | $289.85K | $293.18K |
Сравнение доходности по годам LQID и TSLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -15.75% |
Correlation
The correlation between LQID and TSLP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. TSLP — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLP
Сравнение LQID c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и TSLP
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -46.00% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -27.14% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -16.01% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 43.07% | -42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 49.20% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 49.20% | -48.49% |
Сравнение комиссий LQID и TSLP
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и TSLP
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TSLP в 31.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.87% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and TSLP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 31.87%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while TSLP is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.99% for TSLP.
Подберите оптимальное распределение для LQID и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор