Сравнение LQAI с GXLC
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQAI показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
LQAI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 19.04% | -2.14% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LQAI and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LQAI
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQAI c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQAI | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQAI и GXLC
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -9.08% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.55% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.82% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.82% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.82% | +3.68% |
Сравнение комиссий LQAI и GXLC
LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и GXLC
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.91% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.
LQAI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: QRAFT and Global X. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор