Сравнение GXLC с RAUS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and RAUS (RACWI US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while RAUS tracks the RACWI US Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for RAUS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и RAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у RAUS с доходностью 9.37%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и RAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GXLC and RAUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c RAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и RACWI US ETF (RAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | RAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и RAUS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки RAUS в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и RAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | RAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -8.63% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.28% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и RAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | RAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.90% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.90% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.90% | +0.73% |
Сравнение комиссий GXLC и RAUS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии RAUS в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и RAUS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RAUS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GXLC and RAUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for GXLC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.23% for RAUS.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while RAUS tracks RACWI US Index. They also come from different issuers: Global X and RAFI Indices. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.00% for RAUS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и RAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор