Сравнение LPX с SIRI
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs -1.34%/yr for SIRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 40.39%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 16.31% против -1.34% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
SIRI
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 40.39%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -13.63%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение доходности по годам LPX и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 40.39% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between LPX and SIRI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г. | 0.23 |
The correlation between LPX and SIRI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$4.90B
SIRI:
$9.27B
LPX:
$1.17
SIRI:
$2.41
LPX:
59.80
SIRI:
11.41
LPX:
1.92
SIRI:
1.12
LPX:
2.83
SIRI:
0.79
LPX:
$2.56B
SIRI:
$8.58B
LPX:
$507.00M
SIRI:
$4.10B
LPX:
$247.00M
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. SIRI — Ранг доходности на риск
LPX
SIRI
Сравнение LPX c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.78 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.51 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.87 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и SIRI
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -99.92% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -17.44% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -73.87% | +30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -73.87% | +30.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -73.87% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -94.76% | +54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -80.54% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 8.83% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и SIRI
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.37% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.48% | 23.99% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 35.66% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 44.95% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 37.69% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и SIRI
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SIRI в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.94% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и SIRI
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and SIRI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to SIRI (10.37%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор