Сравнение LPX с SIRI
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs -0.79%/yr for SIRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 45.05%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 19.25% против -0.79% соответственно.
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
SIRI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 45.05%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -8.07%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение доходности по годам LPX и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 45.05% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between LPX and SIRI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г. | 0.23 |
The correlation between LPX and SIRI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.77B
SIRI:
$9.58B
LPX:
$1.17
SIRI:
$2.41
LPX:
70.32
SIRI:
11.79
LPX:
2.25
SIRI:
1.16
LPX:
3.33
SIRI:
0.82
LPX:
$2.56B
SIRI:
$8.58B
LPX:
$507.00M
SIRI:
$4.10B
LPX:
$247.00M
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. SIRI — Ранг доходности на риск
LPX
SIRI
Сравнение LPX c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.85 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.61 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и SIRI
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -99.92% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -17.44% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -73.87% | +30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -73.87% | +30.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -73.87% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -94.58% | +64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -80.55% | +42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 8.93% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и SIRI
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 5.63% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 23.47% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 34.98% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 44.89% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 37.65% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и SIRI
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIRI в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.81% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и SIRI
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and SIRI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор