PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с PZG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LPTH returned 22.79%/yr vs -2.68%/yr for PZG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у PZG с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: 22.79% против -2.68% соответственно.

LPTH

1 день
-8.82%
1 месяц
17.66%
С начала года
32.04%
6 месяцев
76.05%
1 год
409.29%
3 года*
116.77%
5 лет*
38.88%
10 лет*
22.79%

PZG

1 день
6.09%
1 месяц
-21.29%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
3.39%
1 год
106.78%
3 года*
61.43%
5 лет*
3.05%
10 лет*
-2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и PZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		32.04%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%44.16%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-3.17%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%

Correlation

The correlation between LPTH and PZG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$836.05M

PZG:

$101.42M

EPS

LPTH:

-$85.64K

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

PZG:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с FEIMLPTH с UMACLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с KMXPZG с ELVAPZG с AIRPZG с MUPZG с RCAT

Доходность на риск

LPTH vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPTHPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.47

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.26

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.18

1.81

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.51

4.55

+18.96

LPTH vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PZG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPTH и PZG

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-93.81%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-59.18%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

-59.18%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.66%

-74.05%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

-90.14%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.17%

-72.40%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.30%

-68.56%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

23.55%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и PZG

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.05%

20.02%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.89%

58.59%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.53%

72.84%

+42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.02%

63.02%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.57%

60.76%

+18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и PZG

Ни LPTH, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
0
(LPTH) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPTH and PZG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (37.05%) compared to PZG (20.02%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PZG's -93.81%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор