Сравнение LPG с SGHC
LPG (Dorian LPG Ltd.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, LPG returned 37.14%/yr vs 59.82%/yr for SGHC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPG и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 94.53%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 16.40%.
LPG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 94.53%
- 6 месяцев
- 93.10%
- 1 год
- 108.89%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 47.82%
- 10 лет*
- 29.41%
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPG и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 94.53% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 104.30% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between LPG and SGHC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.93B
SGHC:
$6.82B
LPG:
$4.54
SGHC:
$0.40
LPG:
9.95
SGHC:
33.42
LPG:
0.15
SGHC:
1.41
LPG:
4.00
SGHC:
3.17
LPG:
1.69
SGHC:
9.98
LPG:
$481.51M
SGHC:
$2.15B
LPG:
$415.02M
SGHC:
$617.43M
LPG:
$279.22M
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. SGHC — Ранг доходности на риск
LPG
SGHC
Сравнение LPG c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPG | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.23 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.82 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPG и SGHC
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -76.02% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -37.67% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -37.67% | -25.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.81% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.68% | -45.51% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 16.39% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и SGHC
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Super Group (SGHC) Limited (SGHC) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 11.00% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 30.97% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 46.31% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 59.48% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 59.48% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и SGHC
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SGHC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.53% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPG and SGHC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (17.04%) compared to SGHC (11.00%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs SGHC's -76.02%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор