Сравнение LOB с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности LOB и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOB и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | -2.71% | -12.82% | -12.82% | 51.27% | -65.30% | 84.27% | 151.15% | 29.26% | -37.60% | 29.47% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
LOB:
$1.95
PLD:
$3.56
LOB:
17.17
PLD:
37.41
LOB:
1.36
PLD:
14.51
LOB:
$751.81M
PLD:
$8.79B
LOB:
$333.77M
PLD:
$5.24B
LOB:
$101.34M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, LOB показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции LOB уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.79% соответственно.
LOB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -13.04%
- 10 лет*
- 8.78%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOB vs. PLD — Ранг доходности на риск
LOB
PLD
Сравнение LOB c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOB | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 4.97 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOB | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.27 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LOB и PLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOB и PLD
Дивидендная доходность LOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 0.36% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | 0.63% | 0.81% | 0.42% | 0.38% | 0.14% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок LOB и PLD
Максимальная просадка LOB за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOB и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOB | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -84.70% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -20.10% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.41% | -43.30% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.41% | -43.30% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -12.84% | -52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -17.43% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 4.71% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOB и PLD
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOB | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.13% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 14.77% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 26.64% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 26.84% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 26.92% | +20.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOB и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Oak Bancshares, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности