Сравнение LOB с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности LOB и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOB и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | -2.71% | -12.82% | -12.82% | 51.27% | -65.30% | 84.27% | 151.15% | 29.26% | -37.60% | 29.47% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Фундаментальные показатели
LOB:
$1.95
KNSL:
$21.67
LOB:
17.17
KNSL:
15.96
LOB:
1.36
KNSL:
4.29
LOB:
$751.81M
KNSL:
$1.87B
LOB:
$333.77M
KNSL:
$862.60M
LOB:
$101.34M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, LOB показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
LOB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -13.04%
- 10 лет*
- 8.78%
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOB vs. KNSL — Ранг доходности на риск
LOB
KNSL
Сравнение LOB c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOB | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.78 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.92 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.83 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.67 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.78 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.41 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.94 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между LOB и KNSL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOB и KNSL
Дивидендная доходность LOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности KNSL в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 0.36% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | 0.63% | 0.81% | 0.42% | 0.38% | 0.14% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LOB и KNSL
Максимальная просадка LOB за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOB и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -40.22% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -34.84% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.41% | -40.22% | -39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -36.69% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -11.34% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 17.25% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOB и KNSL
Текущая волатильность для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) составляет 8.56%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что LOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.25% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 25.67% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 37.47% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 38.30% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 38.32% | +8.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOB и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Oak Bancshares, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности