Сравнение LNGX с XOP
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам LNGX и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.99% | 0.65% |
Correlation
The correlation between LNGX and XOP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. XOP — Ранг доходности на риск
LNGX
XOP
Сравнение LNGX c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.06 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и XOP
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -90.27% | +75.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -36.44% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -42.59% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и XOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.74% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 33.88% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 40.27% | -15.67% |
Сравнение комиссий LNGX и XOP
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и XOP
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XOP в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LNGX and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.35% for XOP.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор