Сравнение LNGX с URA
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -9.36%.
LNGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 18.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -17.77%
- 6 месяцев
- -28.81%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам LNGX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 18.38% | 5.29% |
URA Global X Uranium ETF | -9.36% | -18.63% |
Correlation
The correlation between LNGX and URA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. URA — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение LNGX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и URA
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -93.54% | +75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -56.05% | +43.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -74.80% | +68.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 51.59% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 44.01% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 38.00% | -13.17% |
Сравнение комиссий LNGX и URA
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и URA
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности URA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.38% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and URA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.84% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while URA is Uranium. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор