Сравнение LNGX с DVXE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 3.73% |
Correlation
The correlation between LNGX and DVXE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LNGX c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и DVXE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -21.83% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -13.78% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.11% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 30.89% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 30.89% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 30.89% | -6.06% |
Сравнение комиссий LNGX и DVXE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и DVXE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and DVXE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
LNGX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DVXE.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Global X and WEBs. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор