PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с LIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с LIF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, LMT returned 14.07% vs -25.93% for LIF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и LIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Life360, Inc. (LIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и LIF

2026 (YTD)20252024
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%5.69%
LIF
Life360, Inc.		-29.45%55.42%58.73%

Correlation

The correlation between LMT and LIF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

LIF:

$3.88B

EPS

LMT:

$20.61

LIF:

$1.75

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

LIF:

25.86

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

LIF:

7.30

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

LIF:

6.49

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

LIF:

$528.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

LIF:

$407.86M

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

LIF:

$26.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Life360, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM

Доходность на риск

LMT vs. LIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c LIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTLIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.43

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.23

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.43

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.70

+2.39

LMT vs. LIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа LIF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и LIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и LIF

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и LIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTLIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-65.64%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-65.64%

+40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-59.19%

+39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-21.35%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

40.82%

-30.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и LIF

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTLIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

16.67%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

52.85%

-32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

67.08%

-40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

62.97%

-39.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

62.97%

-39.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и LIF

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и LIF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
143.12M
(LMT) Общая выручка
(LIF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и LIF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Life360, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
77.3%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and LIF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs LIF's -65.64%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и LIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор