Сравнение LMN.V с IESC
LMN.V (Lumine Group Inc) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 143.28%/yr for IESC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и IESC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMN.V торгуется в CAD, в то время как IESC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 96.86%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 65.45%
- 1 год
- 181.68%
- 3 года*
- 143.28%
- 5 лет*
- 75.56%
- 10 лет*
- 50.26%
Сравнение доходности по годам LMN.V и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 84.00% |
IESC IES Holdings, Inc. | 96.86% | 84.74% | 175.15% | 84.25% |
Correlation
The correlation between LMN.V and IESC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
IESC:
$15.14B
LMN.V:
$0.48
IESC:
$18.85
LMN.V:
35.07
IESC:
39.78
LMN.V:
7.63
IESC:
0.48
LMN.V:
5.18
IESC:
4.17
LMN.V:
5.16
IESC:
14.11
LMN.V:
$792.89M
IESC:
$3.63B
LMN.V:
$271.95M
IESC:
$931.31M
LMN.V:
$253.96M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. IESC — Ранг доходности на риск
LMN.V
IESC
Сравнение LMN.V c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 8.27 | -9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 24.02 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и IESC
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки IESC в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -97.03% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -22.12% | -44.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -50.15% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | 0.00% | -56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -48.03% | +30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 7.60% | +38.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и IESC
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 15.97% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 51.05% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 63.13% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 54.45% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 48.71% | -3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и IESC
Ни LMN.V, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и IESC
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and IESC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор