PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с CSU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumine Group Inc (LMN.V) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMN.V и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-25.91%-25.63%35.48%37.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.74B

CSU.TO:

CA$51.82B

EPS

LMN.V:

CA$0.49

CSU.TO:

CA$24.24

Коэффициент P/E

LMN.V:

45.50

CSU.TO:

100.86

Коэффициент PEG

LMN.V:

9.90

CSU.TO:

5.30

Коэффициент P/S

LMN.V:

7.08

CSU.TO:

4.44

Коэффициент P/B

LMN.V:

7.02

CSU.TO:

14.52

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

CA$766.64M

CSU.TO:

CA$11.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

CA$318.31M

CSU.TO:

CA$5.50B

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

CA$286.63M

CSU.TO:

CA$2.79B

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -17.58%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -25.91%.

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSU.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-25.91%
6 месяцев
-36.15%
1 год
-46.81%
3 года*
-1.11%
5 лет*
7.03%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AVGO
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с BAMCSU.TO с RYCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

LMN.V vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMN.VCSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-1.21

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

-1.86

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.82

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.53

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMN.V vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSU.TO равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMN.VCSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-1.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.18

-0.95

Корреляция

Корреляция между LMN.V и CSU.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и CSU.TO

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.23%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и CSU.TO

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и CSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMN.VCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-56.38%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-56.38%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-52.75%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.45%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.89%

30.30%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и CSU.TO

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Constellation Software Inc. (CSU.TO) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMN.VCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

14.27%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

30.67%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

38.82%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

27.19%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

26.73%

+17.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
219.62M
3.23B
(LMN.V) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.6%
26.7%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.