PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с CNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumine Group Inc (LMN.V) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMN.V и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.30%10.42%7.11%27.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.74B

CNQ.TO:

CA$135.04B

EPS

LMN.V:

CA$0.49

CNQ.TO:

CA$5.19

Коэффициент P/E

LMN.V:

45.50

CNQ.TO:

12.46

Коэффициент PEG

LMN.V:

9.90

CNQ.TO:

0.60

Коэффициент P/S

LMN.V:

7.08

CNQ.TO:

3.25

Коэффициент P/B

LMN.V:

7.02

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

CA$766.64M

CNQ.TO:

CA$41.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

CA$318.31M

CNQ.TO:

CA$12.51B

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

CA$286.63M

CNQ.TO:

CA$18.36B

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%.

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNQ.TO

1 день
-4.75%
1 месяц
7.67%
С начала года
40.30%
6 месяцев
49.30%
1 год
51.36%
3 года*
25.86%
5 лет*
33.14%
10 лет*
20.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с AVGO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

LMN.V vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMN.VCNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.66

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

2.19

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.60

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

8.44

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMN.V vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMN.VCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.66

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между LMN.V и CNQ.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и CNQ.TO

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.70%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и CNQ.TO

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и CNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMN.VCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-76.20%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-20.44%

-46.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-6.94%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-18.95%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.89%

6.30%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и CNQ.TO

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMN.VCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

9.33%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

19.80%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

31.06%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

30.17%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

37.89%

+6.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
219.62M
9.61B
(LMN.V) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.6%
21.2%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.