PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с TOI.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с TOI.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumine Group Inc (LMN.V) и Topicus.com Inc. (TOI.V).

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и TOI.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMN.V и TOI.V

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%
TOI.V
Topicus.com Inc.		-25.69%4.62%40.16%-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.74B

TOI.V:

CA$12.26B

EPS

LMN.V:

CA$0.49

TOI.V:

CA$0.20

Коэффициент P/E

LMN.V:

45.50

TOI.V:

465.66

Коэффициент P/S

LMN.V:

7.08

TOI.V:

6.97

Коэффициент P/B

LMN.V:

7.02

TOI.V:

25.93

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

CA$766.64M

TOI.V:

CA$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

CA$318.31M

TOI.V:

CA$450.38M

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

CA$286.63M

TOI.V:

CA$292.37M

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -17.58%, что значительно выше, чем у TOI.V с доходностью -25.69%.

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOI.V

1 день
2.77%
1 месяц
0.44%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-38.15%
1 год
-33.96%
3 года*
0.23%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Topicus.com Inc.

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с AVGOLMN.V с CNQ.TO
Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с CSU.TOTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с ^GSPCTOI.V с VFV.TOTOI.V с ^TNX

Доходность на риск

LMN.V vs. TOI.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c TOI.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMN.VTOI.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

-1.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.58

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMN.V vs. TOI.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOI.V равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и TOI.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMN.VTOI.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между LMN.V и TOI.V составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и TOI.V

Ни LMN.V, ни TOI.V не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%
TOI.V
Topicus.com Inc.		0.00%0.00%2.75%

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и TOI.V

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки TOI.V в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и TOI.V.

Загрузка...

Показатели просадок

LMN.VTOI.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-57.00%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-57.00%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-51.47%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-24.35%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.89%

29.50%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и TOI.V

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Topicus.com Inc. (TOI.V) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOI.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMN.VTOI.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

11.70%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

31.48%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

40.40%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

39.19%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

39.98%

+4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и TOI.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Topicus.com Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
219.62M
439.58M
(LMN.V) Общая выручка
(TOI.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и TOI.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Topicus.com Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.6%
24.5%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

TOI.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.77M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TOI.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.58M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

TOI.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.60M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.